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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 3 946.00 | 273.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 6 219.00 | 2 213.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 887.00 | 110 477.00 | 77 411.00 | 187 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 758.00 | 120 642.00 | 102 116.00 | 222 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 523.00 | | 1 452 523.00 | 1 452 523.00 |
BZ Autres créances | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
CF Disponibilités | 561 799.00 | | 561 799.00 | 561 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 069.00 | | 2 157 069.00 | 2 157 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 828.00 | 120 642.00 | 2 259 186.00 | 2 379 828.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 517.00 | 673 055.00 | | 765 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 210.00 | 92 462.00 | | 18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 794 727.00 | 776 517.00 | | 794 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 555.00 | 116 206.00 | | 784 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 957.00 | 41 779.00 | | 11 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 947.00 | 75 221.00 | | 81 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 673.00 | 555 757.00 | | 577 673.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 16 388.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 458.00 | 805 352.00 | | 1 464 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 186.00 | 1 581 869.00 | | 2 259 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 255.00 | 721 645.00 | | 735 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 779.00 | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 522.00 | | 2 844 522.00 | 2 844 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 522.00 | | 2 844 522.00 | 2 844 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 99 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 87 144.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 87 144.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 32 041.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 32 041.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 55 102.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 29 075.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 551.00 | 2 962 198.00 | | 2 869 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 340.00 | 2 869 736.00 | | 2 851 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 210.00 | 92 462.00 | | 18 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 369.00 | | 16 389.00 | 206 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 531.00 | | 13 789.00 | 182 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | 2 600.00 | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 213.00 | 21 429.00 | | 99 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 199.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 467.00 | 21 230.00 | | 95 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 523.00 | 1 452 523.00 | | 1 452 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 707.00 | 54 504.00 | 729 203.00 | 783 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 891.00 | 1 595 271.00 | 3 620.00 | 1 598 891.00 |
VW T.V.A. | 300 125.00 | 300 128.00 | | 300 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 458.00 | 735 255.00 | 729 203.00 | 1 464 458.00 |