| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 3 501.00 | 717.00 | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 4 554.00 | 3 879.00 | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 326.00 | 72 567.00 | 76 758.00 | 149 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 596.00 | 80 622.00 | 100 975.00 | 181 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 866.00 | | 1 445 866.00 | 1 445 866.00 |
BZ Autres créances | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 212.00 | | 1 548 212.00 | 1 548 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 808.00 | 80 622.00 | 1 649 187.00 | 1 729 808.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 976.00 | 233 140.00 | | 432 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 079.00 | 199 836.00 | | 240 079.00 |
DK Provisions réglementées | | 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 684 055.00 | 444 141.00 | | 684 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 077.00 | 185 473.00 | | 265 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 090.00 | 88 542.00 | | 66 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 600.00 | 44 226.00 | | 135 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 914.00 | 347 594.00 | | 485 914.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 50 677.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 132.00 | 716 512.00 | | 965 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 187.00 | 1 160 653.00 | | 1 649 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 705.00 | 603.00 | | 849 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 311.00 | | 2 920 311.00 | 2 920 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 311.00 | | 2 920 311.00 | 2 920 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 151.00 | |
GE Autres charges | | | 40 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 250.00 | 370.00 | | 7 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 948.00 | 17 753.00 | | 40 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 667.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 667.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 667.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 494.00 | 59 659.00 | | 74 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 734.00 | 2 395 425.00 | | 2 927 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 654.00 | 2 195 589.00 | | 2 687 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 079.00 | 199 836.00 | | 240 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 596.00 | | 26 931.00 | 164 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 932.00 | 181 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 932.00 | 157 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | 583.00 | 3 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 342.00 | | 26 348.00 | 141 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 059.00 | 27 151.00 | 9 589.00 | 63 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 899.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | 26 252.00 | 9 589.00 | 60 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 866.00 | 1 445 866.00 | | 1 445 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 110.00 | 32 683.00 | 115 427.00 | 148 110.00 |
VI Groupe et associés | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 232.00 | 1 548 212.00 | 1 020.00 | 1 549 232.00 |
VW T.V.A. | 254 312.00 | 254 312.00 | | 254 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 132.00 | 849 705.00 | 115 427.00 | 965 132.00 |