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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 602.00 | 1 034.00 | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 457.00 | 3 578.00 | 3 880.00 | 7 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 885.00 | 56 880.00 | 77 005.00 | 133 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 598.00 | 63 059.00 | 101 538.00 | 164 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 838.00 | | 872 838.00 | 872 838.00 |
BZ Autres créances | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CF Disponibilités | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 114.00 | | 1 059 114.00 | 1 059 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 712.00 | 63 059.00 | 1 160 653.00 | 1 223 712.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 140.00 | 215 105.00 | | 233 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 836.00 | 118 035.00 | | 199 836.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 831.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 444 141.00 | 344 971.00 | | 444 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 473.00 | 157 858.00 | | 185 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 542.00 | 1 158.00 | | 88 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 145 496.00 | | 44 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 594.00 | 229 916.00 | | 347 594.00 |
EA Autres dettes | 50 677.00 | 98 301.00 | | 50 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 512.00 | 632 729.00 | | 716 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 653.00 | 977 700.00 | | 1 160 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 751.00 | 509 567.00 | | 603 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 379.00 | | 2 394 379.00 | 2 394 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 379.00 | | 2 394 379.00 | 2 394 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 843.00 | |
GE Autres charges | | | 17 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 753.00 | 4 057.00 | | 17 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | 172.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 172.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 172.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 659.00 | 28 184.00 | | 59 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 425.00 | 1 734 211.00 | | 2 395 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 589.00 | 1 616 176.00 | | 2 195 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 836.00 | 118 035.00 | | 199 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 162.00 | | 46 435.00 | 118 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | 995.00 | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 202.00 | | 45 141.00 | 96 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | 300.00 | 19 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 216.00 | 21 843.00 | | 41 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 792.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 407.00 | 21 051.00 | | 39 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | | 667.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | | 667.00 | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 872 838.00 | | | 872 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 837.00 | 72 076.00 | 93 407.00 | 184 837.00 |
VI Groupe et associés | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 501.00 | 963 481.00 | 1 020.00 | 964 501.00 |
VW T.V.A. | 175 691.00 | 175 691.00 | | 175 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 512.00 | 603 751.00 | 93 407.00 | 716 512.00 |