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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 10 663.00 | 575.00 | 11 239.00 |
AH Fonds commercial | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 462.00 | 42 824.00 | 8 638.00 | 51 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 096.00 | 24 908.00 | 6 188.00 | 31 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 018.00 | 78 396.00 | 572 621.00 | 651 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 826.00 | | 715 826.00 | 715 826.00 |
BN En cours de production de biens | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 781.00 | 1 059.00 | 808 722.00 | 809 781.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 160 599.00 | | 160 599.00 | 160 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 076.00 | 1 059.00 | 1 780 017.00 | 1 781 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 095.00 | 79 456.00 | 2 352 639.00 | 2 432 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
DL TOTAL (I) | 477 079.00 | | | 477 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 673.00 | | | 360 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 578.00 | | | 936 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 216.00 | | | 205 216.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 559.00 | | | 1 875 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 639.00 | | | 2 352 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 975.00 | | | 1 607 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 237.00 | 10 691.00 | 1 792 928.00 | 1 782 237.00 |
FG Production vendue services | 368 961.00 | 57.00 | 369 018.00 | 368 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 198.00 | 10 748.00 | 2 161 946.00 | 2 151 198.00 |
FM Production stockée | | | 18 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 272.00 | | | 2 194 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 225.00 | | | 2 053 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 349.00 | | | 541 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 616.00 | 29 753.00 | | 74 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 381.00 | 16 017.00 | | 62 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 2 751.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | 13 266.00 | | 54 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 010.00 | 370 010.00 | | 370 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 659.00 | 939 659.00 | | 939 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 674.00 | 93 090.00 | 267 584.00 | 360 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 200.00 | 820 900.00 | 5 300.00 | 826 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 559.00 | 1 607 975.00 | 267 584.00 | 1 875 559.00 |