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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 039.00 | 12 136.00 | 3 902.00 | 16 039.00 |
AH Fonds commercial | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 352.00 | 42 949.00 | 9 403.00 | 52 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 755.00 | 68 238.00 | 543 516.00 | 611 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 710.00 | | 706 710.00 | 706 710.00 |
BN En cours de production de biens | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 686.00 | 2 741.00 | 1 201 945.00 | 1 204 686.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 291 336.00 | | 291 336.00 | 291 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 354.00 | 2 741.00 | 2 270 612.00 | 2 273 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 109.00 | 70 980.00 | 2 814 129.00 | 2 885 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 651 516.00 | | | 651 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 326.00 | | | 1 238 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 516.00 | | | 763 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 726.00 | | | 578 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 803.00 | | | 1 575 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 129.00 | | | 2 814 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 286.00 | | | 920 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 539 158.00 | 347 797.00 | 2 886 955.00 | 2 539 158.00 |
FG Production vendue services | 486 002.00 | 3 270.00 | 489 272.00 | 486 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 160.00 | 351 067.00 | 3 376 227.00 | 3 025 160.00 |
FM Production stockée | | | 58 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 269.00 | | | 3 452 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 459.00 | | | 3 195 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 955.00 | | 800.00 | 610 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 349.00 | | 800.00 | 545 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 864.00 | 6 375.00 | | 61 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 997.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 724.00 | 5 378.00 | | 50 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 726.00 | 578 726.00 | | 578 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 282.00 | 157 282.00 | | 157 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 757.00 | 108 240.00 | 655 517.00 | 763 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 687.00 | 1 200 575.00 | 4 112.00 | 1 204 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 618.00 | 1 208 405.00 | 4 212.00 | 1 212 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 803.00 | 920 286.00 | 655 517.00 | 1 575 803.00 |