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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 039.00 | 13 161.00 | 2 877.00 | 16 039.00 |
AH Fonds commercial | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 352.00 | 45 523.00 | 6 829.00 | 52 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 9 946.00 | 3 502.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 050.00 | 68 630.00 | 543 419.00 | 612 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 395.00 | | 740 395.00 | 740 395.00 |
BN En cours de production de biens | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 465.00 | 59 506.00 | 691 959.00 | 751 465.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 358 078.00 | | 358 078.00 | 358 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 355.00 | 59 506.00 | 1 866 849.00 | 1 926 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 406.00 | 128 137.00 | 2 410 269.00 | 2 538 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 908 326.00 | | | 908 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 121.00 | | | 1 365 121.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 378.00 | | | 629 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
EA Autres dettes | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 947.00 | | | 1 013 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 269.00 | | | 2 410 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 947.00 | | | 1 013 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 008.00 | 322 413.00 | 2 283 421.00 | 1 961 008.00 |
FG Production vendue services | 379 991.00 | 5 400.00 | 385 391.00 | 379 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 999.00 | 327 813.00 | 2 668 812.00 | 2 340 999.00 |
FM Production stockée | | | -36 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 645.00 | | | 2 688 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 851.00 | | | 2 561 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 755.00 | | 4 295.00 | 611 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 612 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 65 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 149.00 | | | 546 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 506.00 | | 4 295.00 | 65 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 239.00 | 4 392.00 | 4 000.00 | 68 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 1 025.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 103.00 | 3 367.00 | 4 000.00 | 56 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | 226 580.00 | | 226 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 751 466.00 | 669 237.00 | 82 228.00 | 751 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 629 378.00 | 629 378.00 | | 629 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 898.00 | 719 570.00 | 82 328.00 | 801 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 948.00 | 1 013 948.00 | | 1 013 948.00 |