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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 039.00 | 14 121.00 | 1 917.00 | 16 039.00 |
AH Fonds commercial | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 352.00 | 47 877.00 | 4 475.00 | 52 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 7 212.00 | 3 211.00 | 10 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 720.00 | 69 211.00 | 557 509.00 | 626 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 461.00 | | 773 461.00 | 773 461.00 |
BN En cours de production de biens | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 198.00 | 14 979.00 | 1 117 218.00 | 1 132 198.00 |
BZ Autres créances | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CF Disponibilités | 219 075.00 | | 219 075.00 | 219 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 789.00 | 14 979.00 | 2 199 810.00 | 2 214 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 510.00 | 84 190.00 | 2 757 320.00 | 2 841 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 121.00 | | | 1 035 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
DK Provisions réglementées | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 162.00 | | | 1 549 162.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 867.00 | | | 996 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
EA Autres dettes | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 157.00 | | | 1 203 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 320.00 | | | 2 757 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 157.00 | | | 1 203 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 050.00 | | 18 375.00 | 612 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 626 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 64 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 149.00 | | | 546 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 801.00 | | 2 175.00 | 65 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 16 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 630.00 | 4 285.00 | 3 704.00 | 68 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 960.00 | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | 3 325.00 | 3 704.00 | 55 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 359.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 5 000.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 59 506.00 | 678.00 | 45 206.00 | 59 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 506.00 | 678.00 | 45 206.00 | 59 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 706.00 | 85 037.00 | 76 406.00 | 90 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 678.00 | 76 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 359.00 | | |