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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239.00 | 10 833.00 | 405.00 | 11 239.00 |
AH Fonds commercial | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 062.00 | 33 447.00 | 7 615.00 | 41 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 831.00 | 21 251.00 | 6 580.00 | 27 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 543.00 | 65 533.00 | 550 010.00 | 615 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 195.00 | | 749 195.00 | 749 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 211.00 | 617.00 | 1 469 594.00 | 1 470 211.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 133.00 | 617.00 | 2 373 515.00 | 2 374 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 676.00 | 66 150.00 | 2 923 526.00 | 2 989 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 901.00 | | | 261 901.00 |
DL TOTAL (I) | 738 981.00 | | | 738 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 631.00 | | | 268 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 894.00 | | | 979 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 876.00 | | | 640 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 801.00 | | | 288 801.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 544.00 | | | 2 184 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 526.00 | | | 2 923 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 059.00 | | | 2 012 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 512 837.00 | 53 080.00 | 2 565 917.00 | 2 512 837.00 |
FG Production vendue services | 561 973.00 | 8 006.00 | 569 979.00 | 561 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 811.00 | 61 086.00 | 3 135 897.00 | 3 074 811.00 |
FM Production stockée | | | -83 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 089.00 | | | 3 104 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 187.00 | | | 2 842 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 901.00 | | | 261 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 019.00 | | | 651 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 349.00 | | | 541 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 895.00 | 8 637.00 | | 56 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | 170.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | 8 467.00 | | 46 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 876.00 | 640 876.00 | | 640 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 235.00 | 986 235.00 | | 986 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 212.00 | 1 469 308.00 | 904.00 | 1 470 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 903.00 | 95 418.00 | 172 485.00 | 267 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
VP Divers | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 802.00 | 288 802.00 | | 288 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 494.00 | 1 477 290.00 | 6 204.00 | 1 483 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 545.00 | 2 012 060.00 | 172 485.00 | 2 184 545.00 |