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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 11 139.00 | 4 099.00 | 15 239.00 |
AH Fonds commercial | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 352.00 | 37 570.00 | 14 782.00 | 52 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 955.00 | 61 863.00 | 549 091.00 | 610 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 050.00 | | 773 050.00 | 773 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 640.00 | 445.00 | 1 382 194.00 | 1 382 640.00 |
BZ Autres créances | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CF Disponibilités | 330 209.00 | | 330 209.00 | 330 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 437.00 | 445.00 | 2 541 991.00 | 2 542 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 392.00 | 62 309.00 | 3 091 083.00 | 3 153 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 408 981.00 | | | 408 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
DL TOTAL (I) | 981 516.00 | | | 981 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 447.00 | | | 173 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 528.00 | | | 872 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 315.00 | | | 863 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 470.00 | | | 193 470.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 566.00 | | | 2 109 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 083.00 | | | 3 091 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 683.00 | | | 2 034 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 859 351.00 | | 2 859 351.00 | 2 859 351.00 |
FG Production vendue services | 586 193.00 | | 586 193.00 | 586 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 545.00 | | 3 445 545.00 | 3 445 545.00 |
FM Production stockée | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 172.00 | | | 3 480 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 637.00 | | | 3 237 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 544.00 | | 15 290.00 | 615 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 878.00 | 610 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 678.00 | 65 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 349.00 | | 4 000.00 | 541 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | | 11 290.00 | 68 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 533.00 | 8 149.00 | 11 819.00 | 65 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | 306.00 | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 7 844.00 | 11 819.00 | 54 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 315.00 | 863 315.00 | | 863 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 333.00 | 879 333.00 | | 879 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 690.00 | 97 807.00 | 74 883.00 | 172 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
VP Divers | 1 382 640.00 | 1 381 973.00 | 667.00 | 1 382 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 471.00 | 193 471.00 | | 193 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 274.00 | 1 434 507.00 | 767.00 | 1 435 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 567.00 | 2 034 684.00 | 74 883.00 | 2 109 567.00 |