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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 694.00 | 2 837.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 18 286.00 | 22 030.00 | 40 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 944.00 | 18 979.00 | 164 964.00 | 183 944.00 |
BT Marchandises | 262 838.00 | 4 178.00 | 258 660.00 | 262 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 802.00 | 4 178.00 | 311 623.00 | 315 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 745.00 | 23 158.00 | 476 588.00 | 499 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 200.00 | 19 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 416.00 | 10 716.00 | | 10 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 695.00 | 39 700.00 | | 43 695.00 |
DL TOTAL (I) | 122 111.00 | 78 416.00 | | 122 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 790.00 | 158 743.00 | | 119 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 133.00 | 139 305.00 | | 155 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524.00 | 49 932.00 | | 54 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 029.00 | 26 698.00 | | 25 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 476.00 | 374 677.00 | | 354 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 588.00 | 453 093.00 | | 476 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 613.00 | 264 021.00 | | 272 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 917.00 | 18 613.00 | | 8 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 593.00 | | 700 593.00 | 700 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 593.00 | | 700 593.00 | 700 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 964.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 964.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -964.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 8 239.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 283.00 | 650 113.00 | | 701 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 588.00 | 610 413.00 | | 657 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 695.00 | 39 700.00 | | 43 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 222.00 | | 13 722.00 | 170 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 262.00 | | 2 584.00 | 41 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 11 138.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172.00 | 6 808.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 6 808.00 | | 12 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 790.00 | 37 927.00 | 81 863.00 | 119 790.00 |
VI Groupe et associés | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 510.00 | 10 693.00 | 4 817.00 | 15 510.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 477.00 | 272 614.00 | 81 863.00 | 354 477.00 |