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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 556.00 | 74.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 9 543.00 | 15 082.00 | 24 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 376.00 | 11 864.00 | 278 512.00 | 290 376.00 |
BT Marchandises | 408 608.00 | 4 366.00 | 404 242.00 | 408 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BZ Autres créances | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CF Disponibilités | 338 792.00 | | 338 792.00 | 338 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 328.00 | 4 366.00 | 866 962.00 | 871 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 704.00 | 16 230.00 | 1 145 474.00 | 1 161 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 421.00 | 238 626.00 | | 266 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 121.00 | 60 595.00 | | 131 121.00 |
DL TOTAL (I) | 405 541.00 | 308 021.00 | | 405 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 332.00 | 27 536.00 | | 272 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 505.00 | 144 498.00 | | 194 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 101 391.00 | | 169 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 945.00 | 46 058.00 | | 103 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 933.00 | 319 483.00 | | 739 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 474.00 | 627 503.00 | | 1 145 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 505.00 | | | 194 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 206.00 | | 265 652.00 | 193 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 481.00 | 290 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 000.00 | 260 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 081.00 | 26 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 630.00 | | 260 000.00 | 124 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 835.00 | | 5 637.00 | 62 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 15.00 | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 842.00 | 4 103.00 | 42 081.00 | 49 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 210.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 496.00 | 3 893.00 | 42 081.00 | 49 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 332.00 | 45 854.00 | 159 469.00 | 272 332.00 |
VI Groupe et associés | 194 505.00 | 194 505.00 | | 194 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VW T.V.A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 933.00 | 513 454.00 | 159 469.00 | 739 933.00 |