| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 1 577.00 | 1 954.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 24 613.00 | 15 702.00 | 40 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 346.00 | 26 190.00 | 147 157.00 | 173 346.00 |
BT Marchandises | 274 941.00 | 4 178.00 | 270 762.00 | 274 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 599.00 | 4 178.00 | 368 421.00 | 372 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 946.00 | 30 368.00 | 515 578.00 | 545 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 200.00 | 59 200.00 | | 109 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 111.00 | 10 416.00 | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 411.00 | 43 695.00 | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | 163 522.00 | 122 111.00 | | 163 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 941.00 | 119 790.00 | | 146 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 601.00 | 155 133.00 | | 128 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 54 524.00 | | 55 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 685.00 | 25 029.00 | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 056.00 | 354 476.00 | | 352 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 578.00 | 476 588.00 | | 515 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 735.00 | 272 613.00 | | 271 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 862.00 | 8 917.00 | | 27 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 866.00 | | 746 866.00 | 746 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 866.00 | | 746 866.00 | 746 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | 180.00 | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -180.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 9 875.00 | | 8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 617.00 | 701 283.00 | | 761 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 206.00 | 657 588.00 | | 720 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 411.00 | 43 695.00 | | 41 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 944.00 | | 690.00 | 183 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | 690.00 | 16 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 980.00 | 7 210.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 7 210.00 | | 18 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 941.00 | 66 621.00 | 80 320.00 | 146 941.00 |
VI Groupe et associés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 055.00 | 271 735.00 | 80 320.00 | 352 055.00 |