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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 2 459.00 | 1 072.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 182.00 | 31 705.00 | 23 477.00 | 55 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 453.00 | 34 164.00 | 154 289.00 | 188 453.00 |
BT Marchandises | 258 621.00 | | 258 621.00 | 258 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CF Disponibilités | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 328.00 | | 383 328.00 | 383 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 781.00 | 34 164.00 | 537 617.00 | 571 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 722.00 | 109 200.00 | | 154 722.00 |
DH Report à nouveau | | 4 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 233.00 | 41 411.00 | | 29 233.00 |
DL TOTAL (I) | 192 755.00 | 163 522.00 | | 192 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 305.00 | 146 941.00 | | 93 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 438.00 | 128 601.00 | | 129 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -382.00 | | | -382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 967.00 | 55 754.00 | | 87 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | 20 685.00 | | 34 375.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 75.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 862.00 | 352 056.00 | | 344 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 617.00 | 515 578.00 | | 537 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 511.00 | 271 735.00 | | 304 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 166.00 | | 779 166.00 | 779 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 166.00 | | 779 166.00 | 779 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 11 288.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -18.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 8 178.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 014.00 | 761 617.00 | | 788 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 781.00 | 720 206.00 | | 758 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 233.00 | 41 411.00 | | 29 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 346.00 | | 15 107.00 | 173 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 846.00 | | 14 867.00 | 43 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 240.00 | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 7 975.00 | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 7 975.00 | | 26 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 305.00 | 52 572.00 | 40 733.00 | 93 305.00 |
VI Groupe et associés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VW T.V.A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 244.00 | 304 511.00 | 40 733.00 | 345 244.00 |