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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 136.00 | 494.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 3 342.00 | 189.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 182.00 | 39 357.00 | 15 825.00 | 55 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 083.00 | 42 835.00 | 146 249.00 | 189 083.00 |
BT Marchandises | 325 127.00 | | 325 127.00 | 325 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 695.00 | | 444 695.00 | 444 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 778.00 | 42 835.00 | 590 943.00 | 633 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 955.00 | 154 722.00 | | 183 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 671.00 | 29 233.00 | | 54 671.00 |
DL TOTAL (I) | 247 426.00 | 192 755.00 | | 247 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 263.00 | 93 305.00 | | 49 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 105.00 | 129 438.00 | | 144 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 232.00 | 87 967.00 | | 105 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 34 375.00 | | 44 843.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 160.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 518.00 | 344 862.00 | | 343 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 943.00 | 537 617.00 | | 590 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 091.00 | 304 511.00 | | 330 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 453.00 | | 630.00 | 188 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 630.00 | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 164.00 | 8 671.00 | | 34 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 164.00 | 8 535.00 | | 34 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 263.00 | 35 836.00 | 13 427.00 | 49 263.00 |
VI Groupe et associés | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 518.00 | 330 091.00 | 13 427.00 | 343 518.00 |