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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 346.00 | 284.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 304.00 | 45 966.00 | 13 339.00 | 59 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 206.00 | 49 842.00 | 143 363.00 | 193 206.00 |
BT Marchandises | 327 991.00 | 4 366.00 | 323 625.00 | 327 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 506.00 | 4 366.00 | 484 140.00 | 488 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 712.00 | 54 208.00 | 627 503.00 | 681 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 626.00 | 183 955.00 | | 238 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 595.00 | 54 671.00 | | 60 595.00 |
DL TOTAL (I) | 308 021.00 | 247 426.00 | | 308 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 536.00 | 49 263.00 | | 27 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 498.00 | 144 105.00 | | 144 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | 105 232.00 | | 101 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 058.00 | 44 843.00 | | 46 058.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 483.00 | 343 518.00 | | 319 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 503.00 | 590 943.00 | | 627 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 032.00 | 330 091.00 | | 313 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 083.00 | | 4 122.00 | 189 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 713.00 | | 4 122.00 | 58 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 835.00 | 7 008.00 | | 42 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 210.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 6 798.00 | | 42 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 536.00 | 21 085.00 | 6 451.00 | 27 536.00 |
VI Groupe et associés | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VW T.V.A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 483.00 | 313 032.00 | 6 451.00 | 319 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |