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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 252.00 | 30 545.00 | 53 707.00 | 84 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 1 190.00 | 894.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 661.00 | 31 735.00 | 104 926.00 | 136 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
BZ Autres créances | 392 164.00 | | 392 164.00 | 392 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 330 069.00 | | 330 069.00 | 330 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 183.00 | | 1 046 183.00 | 1 046 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 845.00 | 31 735.00 | 1 151 110.00 | 1 182 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 858.00 | 192 858.00 | | 192 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | 5 273.00 | | 13 214.00 |
DG Autres réserves | 148 016.00 | 11 702.00 | | 148 016.00 |
DH Report à nouveau | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 305.00 | 144 256.00 | | 54 305.00 |
DL TOTAL (I) | 617 918.00 | 563 613.00 | | 617 918.00 |
DN Avances conditionnées | 101 377.00 | 8 412.00 | | 101 377.00 |
DO TOTAL (II) | 101 377.00 | 8 412.00 | | 101 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 725.00 | 168 049.00 | | 151 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | 122 789.00 | | 196 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | 39 338.00 | | 53 841.00 |
EA Autres dettes | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 814.00 | 375 487.00 | | 431 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 110.00 | 947 512.00 | | 1 151 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 722.00 | 266 604.00 | | 338 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 663.00 | | 80 998.00 | 55 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 338.00 | | 30 998.00 | 55 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 786.00 | 19 949.00 | | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 19 949.00 | | 11 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 887.00 | 57 795.00 | 93 092.00 | 150 887.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 729.00 | | | 256 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 652.00 | 498 432.00 | 220.00 | 498 652.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 814.00 | 338 722.00 | 93 092.00 | 431 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 2 977.00 | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 768.00 | 104 045.00 | | 159 768.00 |
ST Autres comptes | 183 773.00 | 164 112.00 | | 183 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 221.00 | 23 956.00 | | 29 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 615.00 | 238 620.00 | | 233 615.00 |
YT Sous‐traitance | 20 823.00 | 27 692.00 | | 20 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 288.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 501.00 | 3 265.00 | | 3 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 714.00 | 73 164.00 | | 45 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 137.00 | 51 570.00 | | 71 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 585.00 | 319 804.00 | | 393 585.00 |