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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 3 555.00 | 7 165.00 | 10 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 147.00 | 169 740.00 | 40 407.00 | 210 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 579.00 | 65 894.00 | 196 685.00 | 262 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 024.00 | 239 189.00 | 304 835.00 | 544 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 504.00 | | 386 504.00 | 386 504.00 |
BZ Autres créances | 617 725.00 | | 617 725.00 | 617 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 264 314.00 | | 264 314.00 | 264 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 327.00 | | 2 186 327.00 | 2 186 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 351.00 | 239 189.00 | 2 491 162.00 | 2 730 351.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 272.00 | 1 072 272.00 | | 1 072 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DG Autres réserves | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
DH Report à nouveau | 349 388.00 | 281 995.00 | | 349 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 876.00 | 67 394.00 | | 98 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 031.00 | 1 786 155.00 | | 1 885 031.00 |
DN Avances conditionnées | 133 950.00 | 168 950.00 | | 133 950.00 |
DO TOTAL (II) | 133 950.00 | 168 950.00 | | 133 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 659.00 | 377 512.00 | | 261 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 285.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 622.00 | 213 104.00 | | 127 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 887.00 | 57 839.00 | | 79 887.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 3 342.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 181.00 | 652 082.00 | | 472 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 162.00 | 2 607 186.00 | | 2 491 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 433.00 | 390 423.00 | | 326 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 993.00 | 68 263.00 | 1 067.00 | 171 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 2 062.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 500.00 | 66 201.00 | 1 067.00 | 170 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 386 504.00 | 386 504.00 | | 386 504.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 659.00 | 115 911.00 | 145 748.00 | 261 659.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 784.00 | 324 784.00 | | 324 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 376.00 | 155 376.00 | | 155 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 052.00 | 1 031 632.00 | 10 420.00 | 1 042 052.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 181.00 | 326 433.00 | 145 748.00 | 472 181.00 |