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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 7 054.00 | 3 666.00 | 10 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 869.00 | 198 659.00 | 57 210.00 | 255 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 002.00 | 92 494.00 | 173 508.00 | 266 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 171.00 | 298 208.00 | 294 963.00 | 593 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 629.00 | 321.00 | 375 308.00 | 375 629.00 |
BZ Autres créances | 481 469.00 | | 481 469.00 | 481 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 672 496.00 | | 1 672 496.00 | 1 672 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 012.00 | 321.00 | 2 602 690.00 | 2 603 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 183.00 | 298 529.00 | 2 897 653.00 | 3 196 183.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 272.00 | 1 072 272.00 | | 1 072 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DG Autres réserves | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
DH Report à nouveau | 448 264.00 | 349 388.00 | | 448 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 751.00 | 98 876.00 | | 130 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 260.00 | 26 542.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 499.00 | 1 885 031.00 | | 2 010 499.00 |
DN Avances conditionnées | 114 604.00 | 133 950.00 | | 114 604.00 |
DO TOTAL (II) | 114 604.00 | 133 950.00 | | 114 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 748.00 | 261 659.00 | | 145 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 988.00 | 127 622.00 | | 137 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 875.00 | 79 887.00 | | 87 875.00 |
EA Autres dettes | | 2 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 550.00 | 472 181.00 | | 772 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 653.00 | 2 491 162.00 | | 2 897 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 339.00 | 326 433.00 | | 729 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 024.00 | | 49 146.00 | 544 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 726.00 | | 49 145.00 | 472 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 578.00 | | 2.00 | 60 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 189.00 | 58 876.00 | | 239 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 3 499.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 634.00 | 55 377.00 | | 235 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 375 308.00 | 375 308.00 | | 375 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VC Groupe et associés | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 748.00 | 102 537.00 | 43 211.00 | 145 748.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 887.00 | 342 887.00 | | 342 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 637.00 | 867 896.00 | 10 741.00 | 878 637.00 |
VW T.V.A. | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 550.00 | 729 339.00 | 43 211.00 | 772 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 8 293.00 | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 306.00 | 111 783.00 | | 22 306.00 |
ST Autres comptes | 222 464.00 | 240 141.00 | | 222 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 776.00 | 42 414.00 | | 42 776.00 |
YT Sous‐traitance | 22 460.00 | 25 592.00 | | 22 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | 2 264.00 | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 10 557.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 119.00 | 95 447.00 | | 107 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 165.00 | 68 852.00 | | 57 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 006.00 | 419 929.00 | | 310 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |