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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 1 493.00 | 4 732.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 717.00 | 128 866.00 | 58 851.00 | 187 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 606.00 | 41 634.00 | 207 972.00 | 249 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 204.00 | 171 993.00 | 332 211.00 | 504 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 290.00 | | 222 290.00 | 222 290.00 |
BZ Autres créances | 623 634.00 | | 623 634.00 | 623 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 976.00 | | 2 274 976.00 | 2 274 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 179.00 | 171 993.00 | 2 607 186.00 | 2 779 179.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 272.00 | 1 072 272.00 | | 1 072 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
DG Autres réserves | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
DH Report à nouveau | 281 995.00 | 228 995.00 | | 281 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 394.00 | 53 000.00 | | 67 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 542.00 | 29 183.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 155.00 | 1 721 403.00 | | 1 786 155.00 |
DN Avances conditionnées | 168 950.00 | 173 953.00 | | 168 950.00 |
DO TOTAL (II) | 168 950.00 | 173 953.00 | | 168 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 512.00 | 526 310.00 | | 377 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 523.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 104.00 | 37 564.00 | | 213 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 839.00 | 63 367.00 | | 57 839.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 082.00 | 627 763.00 | | 652 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 186.00 | 2 523 119.00 | | 2 607 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 423.00 | 236 918.00 | | 390 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 581.00 | | 48 623.00 | 455 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 6 000.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 701.00 | | 42 621.00 | 394 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 655.00 | | 2.00 | 60 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 005.00 | 59 988.00 | | 112 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 005.00 | 58 495.00 | | 112 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 104.00 | 213 104.00 | | 213 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 290.00 | 222 290.00 | | 222 290.00 |
VB T. V. A. | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VC Groupe et associés | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 512.00 | 115 853.00 | 261 659.00 | 377 512.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 577.00 | | | 148 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 206.00 | 326 206.00 | | 326 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 440.00 | 874 940.00 | 10 500.00 | 885 440.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 082.00 | 390 423.00 | 261 659.00 | 652 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 4 048.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 293.00 | 115 733.00 | | 144 293.00 |
ST Autres comptes | 240 860.00 | 219 020.00 | | 240 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 340.00 | 38 155.00 | | 43 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 542.00 | 415 432.00 | | 384 542.00 |
YT Sous‐traitance | 73 780.00 | 20 464.00 | | 73 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 575.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 415.00 | 4 623.00 | | 4 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 421.00 | 68 197.00 | | 7 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 278.00 | 81 909.00 | | 102 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 274.00 | 393 372.00 | | 502 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |