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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 051.00 | 55 990.00 | 86 061.00 | 142 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 1 837.00 | 247.00 | 2 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 885.00 | | 345 885.00 | 345 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 098.00 | 57 827.00 | 497 271.00 | 555 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 674.00 | 410.00 | 191 264.00 | 191 674.00 |
BZ Autres créances | 399 089.00 | | 399 089.00 | 399 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CF Disponibilités | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 096.00 | 410.00 | 2 360 686.00 | 2 361 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 194.00 | 58 237.00 | 2 857 957.00 | 2 916 194.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 669.00 | 132 143.00 | | 172 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 272.00 | 192 858.00 | | 1 072 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 929.00 | 13 214.00 | | 15 929.00 |
DG Autres réserves | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
DH Report à nouveau | 128 971.00 | 77 381.00 | | 128 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 361.00 | 54 305.00 | | 101 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 220.00 | 617 918.00 | | 1 639 220.00 |
DN Avances conditionnées | 166 157.00 | 101 377.00 | | 166 157.00 |
DO TOTAL (II) | 166 157.00 | 101 377.00 | | 166 157.00 |
DP Provisions pour risques | 371.00 | | | 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 371.00 | | | 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 778.00 | 151 725.00 | | 606 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 62.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 534.00 | 196 200.00 | | 377 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 063.00 | 53 841.00 | | 58 063.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 29 987.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 209.00 | 431 814.00 | | 1 052 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 957.00 | 1 151 110.00 | | 2 857 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 539.00 | 338 722.00 | | 547 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 661.00 | | 418 437.00 | 136 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 336.00 | | 403 684.00 | 86 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | 14 753.00 | 50 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 26 092.00 | | 31 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 735.00 | 26 092.00 | | 31 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 534.00 | 377 534.00 | | 377 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
VC Groupe et associés | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 426.00 | 101 756.00 | 504 670.00 | 606 426.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 387.00 | 600 687.00 | 14 700.00 | 615 387.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 209.00 | 547 539.00 | 504 670.00 | 1 052 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | 3 202.00 | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 127.00 | 159 768.00 | | 77 127.00 |
ST Autres comptes | 236 228.00 | 183 773.00 | | 236 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 825.00 | 29 221.00 | | 36 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 179.00 | 233 615.00 | | 167 179.00 |
YT Sous‐traitance | 11 639.00 | 20 823.00 | | 11 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 299.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | 3 501.00 | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 449.00 | 45 714.00 | | 45 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 952.00 | 71 137.00 | | 63 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 319.00 | 393 585.00 | | 362 319.00 |