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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 664.00 | 91 596.00 | 68 068.00 | 159 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 037.00 | 20 362.00 | 214 675.00 | 235 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 581.00 | 111 958.00 | 343 623.00 | 455 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 021.00 | 995.00 | 120 026.00 | 121 021.00 |
BZ Autres créances | 494 963.00 | | 494 963.00 | 494 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 456 587.00 | | 456 587.00 | 456 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 491.00 | 995.00 | 2 179 496.00 | 2 180 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 072.00 | 112 953.00 | 2 523 119.00 | 2 636 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 272.00 | 1 072 272.00 | | 1 072 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 267.00 | 15 929.00 | | 17 267.00 |
DG Autres réserves | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
DH Report à nouveau | 228 995.00 | 128 971.00 | | 228 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 000.00 | 101 361.00 | | 53 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 403.00 | 1 639 220.00 | | 1 721 403.00 |
DN Avances conditionnées | 173 953.00 | 166 157.00 | | 173 953.00 |
DO TOTAL (II) | 173 953.00 | 166 157.00 | | 173 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 310.00 | 606 778.00 | | 526 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 509.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 377 534.00 | | 37 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 58 063.00 | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | | 9 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 763.00 | 1 052 209.00 | | 627 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 119.00 | 2 857 957.00 | | 2 523 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 918.00 | 547 539.00 | | 236 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 098.00 | | 35 934.00 | 555 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 60 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 452.00 | 455 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 252.00 | 394 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 020.00 | | 35 933.00 | 490 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 853.00 | | 2.00 | 64 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 827.00 | 54 131.00 | | 57 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 827.00 | 54 131.00 | | 57 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 585.00 | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 585.00 | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 585.00 | 371.00 | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VC Groupe et associés | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 089.00 | 135 244.00 | 390 845.00 | 526 089.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 337.00 | 631 682.00 | 12 655.00 | 644 337.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 763.00 | 236 918.00 | 390 845.00 | 627 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 7 521.00 | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 733.00 | 77 127.00 | | 115 733.00 |
ST Autres comptes | 219 020.00 | 236 228.00 | | 219 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 155.00 | 36 825.00 | | 38 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 415 432.00 | 167 179.00 | | 415 432.00 |
YT Sous‐traitance | 20 464.00 | 11 639.00 | | 20 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 576.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | 8 097.00 | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 197.00 | 45 449.00 | | 68 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 909.00 | 63 952.00 | | 81 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 372.00 | 362 319.00 | | 393 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |