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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 6 572.00 | 9 978.00 | 16 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 3 396.00 | 3 990.00 | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 793.00 | 14 566.00 | 5 227.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 729.00 | 24 534.00 | 19 195.00 | 43 729.00 |
BN En cours de production de biens | 184 964.00 | | 184 964.00 | 184 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 933.00 | 12 500.00 | 427 433.00 | 439 933.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 516.00 | 12 500.00 | 848 016.00 | 860 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 245.00 | 37 034.00 | 867 211.00 | 904 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DG Autres réserves | 24 074.00 | 776.00 | | 24 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 917.00 | 43 473.00 | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 102 166.00 | 99 249.00 | | 102 166.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | 5 000.00 | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | 5 000.00 | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031.00 | 5 686.00 | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 264.00 | 40 238.00 | | 48 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 744.00 | 15 780.00 | | 138 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 710.00 | 270 871.00 | | 391 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | 56 749.00 | | 49 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 295.00 | 389 324.00 | | 719 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 211.00 | 493 574.00 | | 867 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 644.00 | | 427 644.00 | 427 644.00 |
FD Production vendue biens | 817 078.00 | 178 642.00 | 995 720.00 | 817 078.00 |
FG Production vendue services | 26 321.00 | 7 600.00 | 33 921.00 | 26 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 043.00 | 186 242.00 | 1 457 285.00 | 1 271 043.00 |
FM Production stockée | | | 184 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 11 494.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 562.00 | 1 744 490.00 | | 1 649 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 645.00 | 1 701 016.00 | | 1 626 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 917.00 | 43 473.00 | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 413.00 | | 11 317.00 | 32 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 6 600.00 | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 463.00 | | 4 717.00 | 22 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 11 878.00 | | 12 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 3 931.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 7 947.00 | | 10 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 45 750.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 53 250.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 710.00 | 391 710.00 | | 391 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
UX Autres créances clients | 425 633.00 | | | 425 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 120.00 | 459 820.00 | 14 300.00 | 474 120.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 552.00 | 580 552.00 | | 580 552.00 |