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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 768.00 | 43 334.00 | 44 434.00 | 87 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 183.00 | 140 296.00 | 157 886.00 | 298 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 216.00 | 47 949.00 | 37 267.00 | 85 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 168.00 | 231 580.00 | 239 588.00 | 471 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BT Marchandises | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 608.00 | 15 018.00 | 355 590.00 | 370 608.00 |
BZ Autres créances | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
CF Disponibilités | 179 634.00 | | 179 634.00 | 179 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 433.00 | 15 018.00 | 771 415.00 | 786 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 602.00 | 246 598.00 | 1 011 003.00 | 1 257 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 335 538.00 | 228 345.00 | | 335 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 223.00 | 107 192.00 | | 58 223.00 |
DL TOTAL (I) | 448 936.00 | 390 713.00 | | 448 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 166.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 42 166.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 739.00 | 66 443.00 | | 82 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 402.00 | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 12 369.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 606.00 | 654 657.00 | | 373 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 850.00 | 89 942.00 | | 91 850.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 2 888.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 867.00 | 826 703.00 | | 551 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 003.00 | 1 259 583.00 | | 1 011 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 654.00 | 769 715.00 | | 503 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 479.00 | 9 508.00 | 656 987.00 | 647 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 716.00 | 37 408.00 | 1 085 124.00 | 1 047 716.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 595.00 | 46 916.00 | 1 753 511.00 | 1 706 595.00 |
FM Production stockée | | | -127 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 477.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 477.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 354.00 | -477.00 | | 37 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 28 847.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 300.00 | 3 107 084.00 | | 1 700 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 077.00 | 2 999 892.00 | | 1 642 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 223.00 | 107 192.00 | | 58 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 867.00 | 31 693.00 | | 15 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 383.00 | | 106 898.00 | 368 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 471 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 383 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 505.00 | | 17 264.00 | 70 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 877.00 | | 89 634.00 | 297 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 169.00 | 74 378.00 | 3 967.00 | 161 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 987.00 | 14 347.00 | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 181.00 | 60 031.00 | 3 967.00 | 132 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 167.00 | 10 200.00 | 42 167.00 | 42 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 718.00 | | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 718.00 | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 467.00 | 10 918.00 | 42 167.00 | 56 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 607.00 | 373 607.00 | | 373 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 355 447.00 | 355 447.00 | | 355 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VC Groupe et associés | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 511.00 | 34 608.00 | 47 903.00 | 82 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 236.00 | 563 074.00 | 15 162.00 | 578 236.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 558.00 | 503 655.00 | 47 903.00 | 551 558.00 |