| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 145.00 | 11 809.00 | 8 336.00 | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 804.00 | 12 869.00 | 101 935.00 | 114 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 915.00 | 17 172.00 | 14 743.00 | 31 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 864.00 | 41 850.00 | 125 014.00 | 166 864.00 |
BN En cours de production de biens | 156 861.00 | | 156 861.00 | 156 861.00 |
BT Marchandises | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 038.00 | 14 300.00 | 447 738.00 | 462 038.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CF Disponibilités | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 733.00 | 14 300.00 | 816 433.00 | 830 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 597.00 | 56 150.00 | 941 447.00 | 997 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 46 991.00 | 24 074.00 | | 46 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 934.00 | 22 917.00 | | 94 934.00 |
DL TOTAL (I) | 197 100.00 | 102 166.00 | | 197 100.00 |
DP Provisions pour risques | 41 380.00 | 45 750.00 | | 41 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 380.00 | 45 750.00 | | 41 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 5 031.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 48 264.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 660.00 | 138 744.00 | | 75 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 961.00 | 391 710.00 | | 483 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 247.00 | 49 626.00 | | 134 247.00 |
EA Autres dettes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 967.00 | 719 295.00 | | 702 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 447.00 | 867 211.00 | | 941 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 967.00 | 719 296.00 | | 702 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 740.00 | | 779 740.00 | 779 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 256 540.00 | 103 780.00 | 1 360 320.00 | 1 256 540.00 |
FG Production vendue services | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 455.00 | 103 780.00 | 2 143 235.00 | 2 039 455.00 |
FM Production stockée | | | -28 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 37 500.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -37 500.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 121.00 | 3 110.00 | | 27 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 117.00 | 1 649 562.00 | | 2 133 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 183.00 | 1 626 645.00 | | 2 038 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 934.00 | 22 917.00 | | 94 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 729.00 | | 126 296.00 | 43 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 166 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 146 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | 3 595.00 | 16 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | | 122 701.00 | 27 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 534.00 | 18 754.00 | 1 438.00 | 24 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 5 237.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962.00 | 13 517.00 | 1 438.00 | 17 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 750.00 | 3 880.00 | 8 250.00 | 45 750.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 1 800.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 1 800.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | 5 680.00 | 8 250.00 | 58 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | 8 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 961.00 | 483 961.00 | | 483 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 447 738.00 | | | 447 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 097.00 | 512 797.00 | 14 300.00 | 527 097.00 |
VW T.V.A. | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 307.00 | 627 307.00 | | 627 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |