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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 569.00 | 59 701.00 | 29 868.00 | 89 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 067.00 | 174 059.00 | 255 008.00 | 429 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 791.00 | 62 012.00 | 49 779.00 | 111 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 426.00 | 295 772.00 | 334 655.00 | 630 426.00 |
BN En cours de production de biens | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
BT Marchandises | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 687.00 | | 374 687.00 | 374 687.00 |
BZ Autres créances | 279 958.00 | | 279 958.00 | 279 958.00 |
CF Disponibilités | 168 638.00 | | 168 638.00 | 168 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 590.00 | | 1 008 590.00 | 1 008 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 016.00 | 295 772.00 | 1 343 245.00 | 1 639 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 393 762.00 | 335 538.00 | | 393 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 723.00 | 58 224.00 | | 76 723.00 |
DL TOTAL (I) | 525 660.00 | 448 937.00 | | 525 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 334.00 | 82 739.00 | | 280 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 611.00 | | 1 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 996.00 | 373 607.00 | | 468 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | 91 851.00 | | 60 833.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 1 750.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 584.00 | 551 867.00 | | 817 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 245.00 | 1 011 004.00 | | 1 343 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 138.00 | 551 558.00 | | 561 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 229.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 917.00 | 7 717.00 | 1 058 634.00 | 1 050 917.00 |
FD Production vendue biens | 676 744.00 | 40 907.00 | 717 651.00 | 676 744.00 |
FG Production vendue services | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 401.00 | 48 624.00 | 1 804 025.00 | 1 755 401.00 |
FM Production stockée | | | 149 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 031.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 37 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 706.00 | 145.00 | | 14 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 744.00 | 145.00 | | 14 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 744.00 | 37 355.00 | | -10 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 10 325.00 | | 16 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 329.00 | 1 700 301.00 | | 2 006 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 606.00 | 1 642 077.00 | | 1 929 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 723.00 | 58 224.00 | | 76 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 874.00 | 15 867.00 | | 31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 168.00 | | 200 852.00 | 471 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 594.00 | 630 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 594.00 | 540 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 769.00 | | 1 800.00 | 87 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 399.00 | | 199 052.00 | 383 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 580.00 | 80 708.00 | 16 517.00 | 231 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 335.00 | 16 366.00 | | 43 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 246.00 | 64 342.00 | 16 517.00 | 188 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 996.00 | 468 996.00 | | 468 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 374 687.00 | 374 687.00 | | 374 687.00 |
VB T. V. A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VC Groupe et associés | 246 861.00 | 246 861.00 | | 246 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 193.00 | 23 746.00 | 167 552.00 | 280 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 267.00 | 661 267.00 | | 661 267.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 584.00 | 561 138.00 | 167 552.00 | 817 584.00 |