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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 505.00 | 28 987.00 | 41 517.00 | 70 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 751.00 | 98 977.00 | 136 773.00 | 235 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 126.00 | 33 203.00 | 28 922.00 | 62 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 382.00 | 161 168.00 | 207 213.00 | 368 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BN En cours de production de biens | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
BT Marchandises | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 245.00 | 14 300.00 | 310 945.00 | 325 245.00 |
BZ Autres créances | 222 879.00 | | 222 879.00 | 222 879.00 |
CF Disponibilités | 314 695.00 | | 314 695.00 | 314 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 669.00 | 14 300.00 | 1 052 369.00 | 1 066 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 052.00 | 175 468.00 | 1 259 583.00 | 1 435 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 228 345.00 | 141 925.00 | | 228 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 192.00 | 86 420.00 | | 107 192.00 |
DL TOTAL (I) | 390 713.00 | 283 520.00 | | 390 713.00 |
DP Provisions pour risques | 42 166.00 | 61 000.00 | | 42 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 166.00 | 61 000.00 | | 42 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 443.00 | 86 290.00 | | 66 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 359.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 369.00 | 48 180.00 | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 657.00 | 712 882.00 | | 654 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | 103 400.00 | | 89 942.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 703.00 | 951 112.00 | | 826 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 583.00 | 1 295 633.00 | | 1 259 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 405.00 | 20 196.00 | 957 601.00 | 937 405.00 |
FD Production vendue biens | 1 458 343.00 | 631 492.00 | 2 089 835.00 | 1 458 343.00 |
FG Production vendue services | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 485.00 | 651 688.00 | 3 076 173.00 | 2 424 485.00 |
FM Production stockée | | | -996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 847.00 | 18 524.00 | | 28 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 084.00 | 2 244 611.00 | | 3 107 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 892.00 | 2 158 191.00 | | 2 999 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 192.00 | 86 420.00 | | 107 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 693.00 | 37 492.00 | | 31 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 881.00 | | 60 791.00 | 309 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 368 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 297 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 537.00 | | 19 968.00 | 50 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 344.00 | | 40 823.00 | 259 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 358.00 | 63 323.00 | 1 512.00 | 99 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | 9 547.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 918.00 | 53 776.00 | 1 512.00 | 79 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 18 833.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 658.00 | 654 658.00 | | 654 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 310 946.00 | 310 946.00 | | 310 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VC Groupe et associés | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 823.00 | 21 204.00 | 44 619.00 | 65 823.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 392.00 | 561 092.00 | 14 300.00 | 575 392.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 334.00 | 769 716.00 | 44 619.00 | 814 334.00 |