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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 537.00 | 19 440.00 | 31 097.00 | 50 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 465.00 | 55 678.00 | 157 787.00 | 213 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 24 240.00 | 21 639.00 | 45 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 881.00 | 99 358.00 | 210 523.00 | 309 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BN En cours de production de biens | 137 343.00 | | 137 343.00 | 137 343.00 |
BT Marchandises | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 304.00 | 14 300.00 | 601 004.00 | 615 304.00 |
BZ Autres créances | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
CF Disponibilités | 199 834.00 | | 199 834.00 | 199 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 410.00 | 14 300.00 | 1 085 110.00 | 1 099 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 291.00 | 113 658.00 | 1 295 633.00 | 1 409 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DG Autres réserves | 141 925.00 | 46 991.00 | | 141 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 420.00 | 94 934.00 | | 86 420.00 |
DL TOTAL (I) | 283 520.00 | 197 100.00 | | 283 520.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 41 380.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 41 380.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 290.00 | 278.00 | | 86 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 296.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 180.00 | 75 660.00 | | 48 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 883.00 | 483 961.00 | | 712 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 401.00 | 134 247.00 | | 103 401.00 |
EA Autres dettes | | 8 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 113.00 | 702 967.00 | | 951 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 633.00 | 941 447.00 | | 1 295 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 290.00 | 702 967.00 | | 885 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 278.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 154.00 | 39 108.00 | 977 262.00 | 938 154.00 |
FD Production vendue biens | 1 256 076.00 | 20 480.00 | 1 276 556.00 | 1 256 076.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 440.00 | 59 588.00 | 2 254 028.00 | 2 194 440.00 |
FM Production stockée | | | -19 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | 27 121.00 | | 18 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 611.00 | 2 133 117.00 | | 2 244 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 191.00 | 2 038 183.00 | | 2 158 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 420.00 | 94 934.00 | | 86 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 493.00 | 21 818.00 | | 37 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 864.00 | | 143 017.00 | 166 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 145.00 | | 30 392.00 | 20 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 719.00 | | 112 625.00 | 146 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 850.00 | 57 508.00 | | 41 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809.00 | 7 631.00 | | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | 49 877.00 | | 30 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 380.00 | 23 500.00 | 3 880.00 | 41 380.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 680.00 | 23 500.00 | 3 880.00 | 55 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 883.00 | 712 883.00 | | 712 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UX Autres créances clients | 601 004.00 | | | 601 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VC Groupe et associés | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 964.00 | 20 141.00 | 65 823.00 | 85 964.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 570.00 | 711 270.00 | 14 300.00 | 725 570.00 |
VW T.V.A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 933.00 | 837 110.00 | 65 823.00 | 902 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |