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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 780.00 | 450.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 996.00 | 59 720.00 | 35 276.00 | 94 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 102.00 | 177 810.00 | 1 253 292.00 | 1 431 102.00 |
BT Marchandises | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CF Disponibilités | 220 666.00 | | 220 666.00 | 220 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 177.00 | | 365 177.00 | 365 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 279.00 | 177 810.00 | 1 618 469.00 | 1 796 279.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 905.00 | 21 103.00 | | 109 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 702.00 | 88 802.00 | | 76 702.00 |
DL TOTAL (I) | 296 607.00 | 219 905.00 | | 296 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 033.00 | 954 690.00 | | 866 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 140.00 | 315 620.00 | | 319 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 108 185.00 | | 92 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 56 493.00 | | 43 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 863.00 | 1 434 988.00 | | 1 321 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 469.00 | 1 654 893.00 | | 1 618 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 228.00 | 567 911.00 | | 549 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 539.00 | | 1 435 539.00 | 1 435 539.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 430.00 | | 1 450 430.00 | 1 450 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 064.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 008.00 | 12 692.00 | | 9 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 803.00 | 29 122.00 | | 28 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 30.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 30.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 39.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 39.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -9.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | 31 740.00 | | 25 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 242.00 | 1 507 337.00 | | 1 462 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 541.00 | 1 418 535.00 | | 1 385 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 702.00 | 88 802.00 | | 76 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 156.00 | | 23.00 | 1 431 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 1 431 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 23.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 746.00 | 52 064.00 | | 125 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 744.00 | 32 566.00 | | 84 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002.00 | 19 498.00 | | 41 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 033.00 | 93 398.00 | 387 716.00 | 866 033.00 |
VI Groupe et associés | 317 143.00 | 317 143.00 | | 317 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 289.00 | 22 053.00 | 8 236.00 | 30 289.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 863.00 | 549 228.00 | 387 716.00 | 1 321 863.00 |