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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 706.00 | 3 256.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 026.00 | 204.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 996.00 | 78 808.00 | 16 188.00 | 94 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 754.00 | 80 540.00 | 1 237 214.00 | 1 317 754.00 |
BT Marchandises | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CF Disponibilités | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 794.00 | | 407 794.00 | 407 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 548.00 | 80 540.00 | 1 645 008.00 | 1 725 548.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 607.00 | 109 905.00 | | 186 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 262.00 | 76 702.00 | | 108 262.00 |
DL TOTAL (I) | 404 868.00 | 296 607.00 | | 404 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 636.00 | 866 033.00 | | 772 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 704.00 | 319 140.00 | | 320 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 92 837.00 | | 110 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 867.00 | 43 852.00 | | 35 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 140.00 | 1 321 863.00 | | 1 240 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 008.00 | 1 618 469.00 | | 1 645 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 505.00 | 549 228.00 | | 467 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 102.00 | | 3 962.00 | 1 431 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 310.00 | 1 317 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 000.00 | | 3 962.00 | 1 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 810.00 | 20 040.00 | 117 310.00 | 177 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 19 334.00 | | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 636.00 | 1.00 | 488 283.00 | 772 636.00 |
VI Groupe et associés | 318 707.00 | 318 707.00 | | 318 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 522.00 | 26 286.00 | 8 236.00 | 34 522.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 140.00 | 467 505.00 | 488 283.00 | 1 240 140.00 |