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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 985.00 | 98 691.00 | 8 294.00 | 106 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 776.00 | 103 883.00 | 1 226 893.00 | 1 330 776.00 |
BT Marchandises | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
CF Disponibilités | 241 663.00 | | 241 663.00 | 241 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 314.00 | 103 883.00 | 1 680 431.00 | 1 784 314.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 838.00 | 525 529.00 | | 643 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 759.00 | 118 309.00 | | 106 759.00 |
DL TOTAL (I) | 860 598.00 | 753 838.00 | | 860 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 919.00 | 484 009.00 | | 384 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 589.00 | 308 139.00 | | 301 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | 102 787.00 | | 101 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 32 896.00 | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 834.00 | 927 830.00 | | 819 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 431.00 | 1 681 669.00 | | 1 680 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 589.00 | | | 301 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 964.00 | | 3 812.00 | 1 326 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 962.00 | | | 1 212 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 436.00 | | 2 779.00 | 105 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | 1 033.00 | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 579.00 | 2 304.00 | | 101 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 617.00 | 2 304.00 | | 97 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 919.00 | 100 567.00 | 284 352.00 | 384 919.00 |
VI Groupe et associés | 301 589.00 | 301 589.00 | | 301 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 061.00 | 18 825.00 | 8 236.00 | 27 061.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 833.00 | 535 481.00 | 284 352.00 | 819 833.00 |