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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 396.00 | 95 371.00 | 6 025.00 | 101 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 154.00 | 100 563.00 | 1 223 591.00 | 1 324 154.00 |
BT Marchandises | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CF Disponibilités | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 885.00 | | 418 885.00 | 418 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 040.00 | 100 563.00 | 1 642 476.00 | 1 743 040.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 329.00 | 294 868.00 | | 404 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 200.00 | 109 461.00 | | 121 200.00 |
DL TOTAL (I) | 635 529.00 | 514 329.00 | | 635 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 644.00 | 677 846.00 | | 581 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 675.00 | 321 868.00 | | 311 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 930.00 | 117 681.00 | | 99 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 698.00 | 31 836.00 | | 13 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 947.00 | 1 149 232.00 | | 1 006 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 476.00 | 1 663 561.00 | | 1 642 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 938.00 | 567 388.00 | | 522 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 675.00 | | | 311 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 754.00 | | 6 400.00 | 1 317 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 962.00 | | | 1 212 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 226.00 | | 6 400.00 | 96 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 720.00 | 843.00 | | 99 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 758.00 | 843.00 | | 95 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 644.00 | 97 635.00 | 405 308.00 | 581 644.00 |
VI Groupe et associés | 311 675.00 | 311 675.00 | | 311 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 079.00 | 25 843.00 | 8 236.00 | 34 079.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 947.00 | 522 938.00 | 405 308.00 | 1 006 947.00 |