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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 000.00 | 80 000.00 | 1 129 000.00 | 1 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 985.00 | 101 468.00 | 5 516.00 | 106 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 776.00 | 186 660.00 | 1 144 115.00 | 1 330 776.00 |
BT Marchandises | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CF Disponibilités | 196 694.00 | | 196 694.00 | 196 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 240.00 | | 398 239.00 | 398 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 016.00 | 186 660.00 | 1 542 355.00 | 1 729 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 598.00 | 643 838.00 | | 750 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682.00 | 106 759.00 | | 65 682.00 |
DL TOTAL (I) | 926 280.00 | 860 598.00 | | 926 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 352.00 | 384 919.00 | | 284 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 883.00 | 301 589.00 | | 192 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 996.00 | 101 990.00 | | 119 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 843.00 | 31 335.00 | | 18 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 075.00 | 819 834.00 | | 616 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 355.00 | 1 680 431.00 | | 1 542 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 788.00 | 819 834.00 | | 433 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 776.00 | | | 1 330 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 962.00 | | | 1 212 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 883.00 | 2 777.00 | 1.00 | 103 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 921.00 | 2 778.00 | | 99 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 352.00 | 102 065.00 | 182 287.00 | 284 352.00 |
VI Groupe et associés | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133.00 | 26 897.00 | 8 236.00 | 35 133.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 075.00 | 433 788.00 | 182 287.00 | 616 075.00 |