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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 96 387.00 | 7 819.00 | 104 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 964.00 | 101 579.00 | 1 225 385.00 | 1 326 964.00 |
BT Marchandises | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
CF Disponibilités | 250 341.00 | | 250 341.00 | 250 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 284.00 | | 456 284.00 | 456 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 248.00 | 101 579.00 | 1 681 669.00 | 1 783 248.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 529.00 | 404 329.00 | | 525 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 309.00 | 121 200.00 | | 118 309.00 |
DL TOTAL (I) | 753 838.00 | 635 529.00 | | 753 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 009.00 | 581 644.00 | | 484 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 139.00 | 311 675.00 | | 308 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 787.00 | 99 930.00 | | 102 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | 13 698.00 | | 32 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 830.00 | 1 006 947.00 | | 927 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 669.00 | 1 642 476.00 | | 1 681 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 911.00 | 522 938.00 | | 542 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 154.00 | | 2 810.00 | 1 324 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 962.00 | | | 1 212 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 626.00 | | 2 810.00 | 102 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563.00 | 1 016.00 | | 100 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 601.00 | 1 016.00 | | 96 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 009.00 | 99 090.00 | 384 919.00 | 484 009.00 |
VI Groupe et associés | 308 139.00 | 308 139.00 | | 308 139.00 |
VP Divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 899.00 | 16 663.00 | 8 236.00 | 24 899.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 830.00 | 542 911.00 | 384 919.00 | 927 830.00 |