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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 713.00 | 37.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 17 508.00 | 1 763.00 | 19 271.00 |
040 Immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 930.00 | 18 222.00 | 6 708.00 | 24 930.00 |
060 Stock marchandises | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
072 Créances – Autres | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
084 Disponibilités | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
110 Total général Actif | 186 261.00 | 18 222.00 | 168 040.00 | 186 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 913.00 | | | 789 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 862.00 | | | 805 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 737.00 | | | 578 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 135.00 | | | -12 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
252 Charges sociales | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 265.00 | | | 770 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |