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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 23 434.00 | 15 619.00 | 39 053.00 |
040 Immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 711.00 | 24 184.00 | 20 527.00 | 44 711.00 |
060 Stock marchandises | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 188.00 | 7 771.00 | 18 417.00 | 26 188.00 |
072 Créances – Autres | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
084 Disponibilités | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 820.00 | 7 771.00 | 164 050.00 | 171 820.00 |
110 Total général Actif | 216 532.00 | 31 955.00 | 184 577.00 | 216 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 265.00 | | | 744 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
230 Autres produits | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 949.00 | | | 755 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 668.00 | | | 507 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
252 Charges sociales | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 082.00 | | | 726 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 966.00 | | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |