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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 423.00 | 29 789.00 | 12 634.00 | 42 423.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 036.00 | 30 539.00 | 18 498.00 | 49 036.00 |
060 Stock marchandises | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 908.00 | 7 895.00 | 13 013.00 | 20 908.00 |
072 Créances – Autres | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
084 Disponibilités | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 814.00 | 7 895.00 | 173 919.00 | 181 814.00 |
110 Total général Actif | 230 850.00 | 38 434.00 | 192 417.00 | 230 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790 620.00 | | | 790 620.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 126.00 | | | 794 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 545.00 | | | 571 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -830.00 | | | -830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
252 Charges sociales | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 971.00 | | | 766 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |