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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 628.00 | 26 539.00 | 14 088.00 | 40 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 286.00 | 27 289.00 | 18 997.00 | 46 286.00 |
060 Stock marchandises | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 720.00 | 11 075.00 | 34 644.00 | 45 720.00 |
072 Créances – Autres | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
084 Disponibilités | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 686.00 | 11 075.00 | 185 610.00 | 196 686.00 |
110 Total général Actif | 242 972.00 | 38 365.00 | 204 607.00 | 242 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 065.00 | | | 774 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | | | 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 730.00 | | | 793 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 942.00 | | | 549 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
252 Charges sociales | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
262 Autres charges | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 582.00 | | | 765 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |