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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 19 938.00 | 19 115.00 | 39 053.00 |
040 Immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 711.00 | 20 688.00 | 24 023.00 | 44 711.00 |
060 Stock marchandises | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 231.00 | 7 771.00 | 27 460.00 | 35 231.00 |
072 Créances – Autres | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
084 Disponibilités | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 391.00 | 7 771.00 | 189 620.00 | 197 391.00 |
110 Total général Actif | 242 102.00 | 28 458.00 | 213 644.00 | 242 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 558.00 | | | 857 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
230 Autres produits | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 647.00 | | | 875 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 271.00 | | | 647 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 225.00 | | | -13 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 971.00 | | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
252 Charges sociales | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 845.00 | | | 882 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 198.00 | | | -7 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 972.00 | | | -10 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |