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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 33 728.00 | 14 895.00 | 48 623.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 236.00 | 34 478.00 | 20 758.00 | 55 236.00 |
060 Stock marchandises | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
084 Disponibilités | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 821.00 | | 176 821.00 | 176 821.00 |
110 Total général Actif | 232 057.00 | 34 478.00 | 197 579.00 | 232 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 883.00 | | | 672 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 867.00 | | | 867.00 |
224 Production immobilisée | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
230 Autres produits | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 833.00 | | | 691 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 351.00 | | | 483 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 231.00 | | | -21 231.00 |
242 Autres charges externes. | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
252 Charges sociales | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
262 Autres charges | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 201.00 | | | 663 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |