| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 437.00 | 410.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 448.00 | 1 437.00 | 761 010.00 | 762 448.00 |
BZ Autres créances | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CF Disponibilités | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 336.00 | 1 437.00 | 917 898.00 | 919 336.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 397.00 | -25 828.00 | | -8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 945.00 | 18 431.00 | | 10 945.00 |
DK Provisions réglementées | 6 366.00 | 4 246.00 | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 19 914.00 | 6 849.00 | | 19 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 447.00 | 521 942.00 | | 425 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 205.00 | 316 538.00 | | 458 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 16 205.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 977.00 | 15 869.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 985.00 | 870 554.00 | | 897 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 898.00 | 877 403.00 | | 917 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 339.00 | 402 627.00 | | 539 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 2 131.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -2 131.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 535.00 | -5 783.00 | | -9 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 003.00 | 93 695.00 | | 72 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 058.00 | 75 264.00 | | 61 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 945.00 | 18 431.00 | | 10 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 448.00 | | | 762 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 462.00 | | 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 462.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 480.00 | 9 851.00 | 32 629.00 | 42 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 447.00 | 99 430.00 | 326 018.00 | 425 447.00 |
VI Groupe et associés | 415 725.00 | 415 725.00 | | 415 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 985.00 | 539 338.00 | 358 647.00 | 897 985.00 |