| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 598.00 | 1 848.00 | 1 339 750.00 | 1 341 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 287.00 | 1 848.00 | 1 486 440.00 | 1 488 287.00 |
CU Autres participations | 1 339 750.00 | | 1 339 750.00 | 1 339 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 478.00 | 2 548.00 | | 245 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 123.00 | 242 930.00 | | 170 123.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 486.00 | | |
DL TOTAL (I) | 426 602.00 | 264 964.00 | | 426 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 521.00 | 829 278.00 | | 733 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 550.00 | 375 785.00 | | 303 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 3 330.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277.00 | 17 115.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 838.00 | 1 225 508.00 | | 1 059 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 440.00 | 1 490 472.00 | | 1 486 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 935.00 | 543 472.00 | | 505 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 114.00 | 2 120.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 2 503.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -397.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 2 133.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 870.00 | 339 809.00 | | 247 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 747.00 | 96 878.00 | | 77 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 123.00 | 242 930.00 | | 170 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 550.00 | 303 550.00 | | 303 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 521.00 | 179 618.00 | 405 176.00 | 733 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 838.00 | 505 935.00 | 405 176.00 | 1 059 838.00 |