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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 598.00 | 1 848.00 | 1 339 750.00 | 1 341 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 103 933.00 | | 103 933.00 | 103 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 746.00 | 1 848.00 | 1 459 898.00 | 1 461 746.00 |
CU Autres participations | 1 339 750.00 | | 1 339 750.00 | 1 339 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 008.00 | | | 756 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 894.00 | | | 280 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 902.00 | | | 1 047 902.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 996.00 | | | 403 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 898.00 | | | 1 459 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 003.00 | | | 338 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 894.00 | | | 280 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 598.00 | | | 1 341 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 750.00 | | | 1 339 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |