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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 198.00 | 1 848.00 | 1 350 350.00 | 1 352 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 320.00 | 1 848.00 | 1 490 472.00 | 1 492 320.00 |
CU Autres participations | 1 350 350.00 | | 1 350 350.00 | 1 350 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 930.00 | | | 242 930.00 |
DK Provisions réglementées | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 264 964.00 | | | 264 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 278.00 | | | 829 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 785.00 | | | 375 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 508.00 | | | 1 225 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 472.00 | | | 1 490 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 472.00 | | | 543 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 9.00 | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 809.00 | | | 339 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 930.00 | | | 242 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 785.00 | 353 221.00 | 22 564.00 | 375 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 278.00 | 169 805.00 | 510 745.00 | 829 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 508.00 | 543 472.00 | 533 309.00 | 1 225 508.00 |