| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 598.00 | 1 848.00 | 1 339 750.00 | 1 341 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 191.00 | 1 848.00 | 1 429 344.00 | 1 431 191.00 |
CU Autres participations | 1 339 750.00 | | 1 339 750.00 | 1 339 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 602.00 | 245 478.00 | | 375 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 282.00 | 170 123.00 | | 226 282.00 |
DL TOTAL (I) | 612 884.00 | 426 602.00 | | 612 884.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 876.00 | 733 521.00 | | 551 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 267.00 | 303 550.00 | | 243 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 11 490.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 837.00 | 11 277.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 460.00 | 1 059 838.00 | | 808 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 344.00 | 1 486 440.00 | | 1 429 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 460.00 | 505 935.00 | | 808 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 6 658.00 | | 10 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 001.00 | 247 870.00 | | 294 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 719.00 | 77 747.00 | | 67 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 282.00 | 170 123.00 | | 226 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 143.00 | 795 143.00 | | 795 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 460.00 | 808 460.00 | | 808 460.00 |