| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 598.00 | 1 848.00 | 1 339 750.00 | 1 341 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 128.00 | 1 848.00 | 1 430 280.00 | 1 432 128.00 |
CU Autres participations | 1 339 750.00 | | 1 339 750.00 | 1 339 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 884.00 | | | 563 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 124.00 | | | 230 124.00 |
DL TOTAL (I) | 805 008.00 | | | 805 008.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 879.00 | | | 371 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 273.00 | | | 617 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 280.00 | | | 1 430 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 273.00 | | | 617 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 124.00 | | | 230 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 760.00 | 232 760.00 | | 232 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 879.00 | 371 879.00 | | 371 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 273.00 | 617 273.00 | | 617 273.00 |