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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 180.00 | 13 992.00 | 25 187.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 143.00 | 14 452.00 | 634 691.00 | 649 143.00 |
BT Marchandises | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 866.00 | 14 452.00 | 818 413.00 | 832 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 801.00 | 14 550.00 | | 80 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 767.00 | 66 250.00 | | 60 767.00 |
DL TOTAL (I) | 174 568.00 | 113 801.00 | | 174 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 155.00 | 469 047.00 | | 426 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 236.00 | 147 073.00 | | 137 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 631.00 | 70 069.00 | | 69 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | 15 845.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 792.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 845.00 | 702 827.00 | | 643 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 413.00 | 816 628.00 | | 818 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 883.00 | | 2 260.00 | 646 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 460.00 | | | 609 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | | 1 757.00 | 37 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113.00 | 8 339.00 | | 6 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 8 339.00 | | 5 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 155.00 | 44 372.00 | 181 917.00 | 426 155.00 |
VI Groupe et associés | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 845.00 | 262 062.00 | 181 917.00 | 643 845.00 |