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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 412.00 | 21 585.00 | 17 827.00 | 39 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 376.00 | 22 045.00 | 627 331.00 | 649 376.00 |
BT Marchandises | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 380.00 | 22 045.00 | 816 335.00 | 838 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 568.00 | 80 801.00 | | 141 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 061.00 | 60 767.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | 223 630.00 | 174 568.00 | | 223 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 783.00 | 426 155.00 | | 381 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 262.00 | 137 236.00 | | 103 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 575.00 | 69 631.00 | | 92 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 492.00 | 10 363.00 | | 14 492.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 460.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 706.00 | 643 845.00 | | 592 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 335.00 | 818 413.00 | | 816 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 830.00 | 262 062.00 | | 256 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 143.00 | | 1 208.00 | 649 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 649 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 39 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 460.00 | | | 609 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | 1 208.00 | 39 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 8 567.00 | 975.00 | 14 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 8 567.00 | 975.00 | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 783.00 | 45 907.00 | 183 243.00 | 381 783.00 |
VI Groupe et associés | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 273.00 | 39 769.00 | 504.00 | 40 273.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 706.00 | 256 830.00 | 183 243.00 | 592 706.00 |