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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 146.00 | 2 354.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 425.00 | 19 430.00 | 22 995.00 | 42 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 854.00 | 19 575.00 | 635 278.00 | 654 854.00 |
BT Marchandises | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 765.00 | 19 575.00 | 752 189.00 | 771 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 311.00 | 202 436.00 | | 235 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 266.00 | 32 874.00 | | 51 266.00 |
DL TOTAL (I) | 319 576.00 | 268 311.00 | | 319 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 809.00 | 324 254.00 | | 298 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 084.00 | 62 262.00 | | 34 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 460.00 | 85 889.00 | | 72 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 259.00 | 15 406.00 | | 27 259.00 |
EA Autres dettes | | 10 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 613.00 | 498 073.00 | | 432 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 189.00 | 766 384.00 | | 752 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 431.00 | 221 844.00 | | 188 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 348.00 | | 27 094.00 | 651 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 589.00 | 654 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 611 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 129.00 | 42 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 460.00 | | 2 500.00 | 609 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 960.00 | | 24 594.00 | 40 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616.00 | 5 975.00 | 22 016.00 | 35 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 146.00 | 460.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | 5 829.00 | 21 556.00 | 35 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 809.00 | 54 628.00 | 235 048.00 | 298 809.00 |
VI Groupe et associés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 853.00 | 30 924.00 | 929.00 | 31 853.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 613.00 | 188 431.00 | 235 048.00 | 432 613.00 |