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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 160.00 | 29 084.00 | 11 076.00 | 40 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 123.00 | 29 544.00 | 620 579.00 | 650 123.00 |
BT Marchandises | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 418.00 | 29 544.00 | 778 874.00 | 808 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 630.00 | 141 568.00 | | 177 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 806.00 | 49 061.00 | | 44 806.00 |
DL TOTAL (I) | 255 436.00 | 223 630.00 | | 255 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 877.00 | 381 783.00 | | 335 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 387.00 | 103 262.00 | | 71 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 92 575.00 | | 100 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | 14 492.00 | | 15 289.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 594.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 438.00 | 592 706.00 | | 523 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 874.00 | 816 335.00 | | 778 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 376.00 | | 1 863.00 | 649 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 460.00 | | | 609 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 650 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 40 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 412.00 | | 1 863.00 | 39 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045.00 | 8 414.00 | 915.00 | 22 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 585.00 | 8 414.00 | 915.00 | 21 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 877.00 | 46 623.00 | 185 630.00 | 335 877.00 |
VI Groupe et associés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 628.00 | 31 124.00 | 504.00 | 31 628.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 438.00 | 234 184.00 | 185 630.00 | 523 438.00 |