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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 23 315.00 | 21 773.00 | 45 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 516.00 | 25 815.00 | 631 701.00 | 657 516.00 |
BT Marchandises | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 623.00 | 25 815.00 | 779 808.00 | 805 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 576.00 | 235 311.00 | | 286 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 704.00 | 51 266.00 | | 70 704.00 |
DL TOTAL (I) | 390 280.00 | 319 576.00 | | 390 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 904.00 | 298 809.00 | | 274 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 34 084.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 72 460.00 | | 87 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 294.00 | 27 259.00 | | 26 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 528.00 | 432 613.00 | | 389 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 808.00 | 752 189.00 | | 779 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 854.00 | | 4 598.00 | 654 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 657 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 45 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 500.00 | | | 611 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 425.00 | | 4 598.00 | 42 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 575.00 | 8 175.00 | 1 936.00 | 19 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 2 354.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 430.00 | 5 821.00 | 1 936.00 | 19 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 904.00 | 65 112.00 | 205 192.00 | 274 904.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 528.00 | 179 736.00 | 205 192.00 | 389 528.00 |